柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元
最新淨值
24.2248
0.0531
-0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.59% | -0.23% | 0.77% | 2.97% | 5.95% | 11.09% | -9.38% | 13.59% | 93.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 24.2248 | -0.06 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 24.2779 | 0.13 | 0.55% |
| 2024/11/18 | 24.1462 | 0.02 | 0.11% |
| 2024/11/15 | 24.1187 | -0.15 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 24.2666 | -0.11 | -0.42% |
| 2024/11/13 | 24.3678 | -0.07 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 24.4336 | -0.15 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 24.5772 | 0.06 | 0.27% |
| 2024/11/07 | 24.5117 | 0.16 | 0.66% |
| 2024/11/06 | 24.3517 | 0.37 | 1.58% |
| 2024/11/05 | 23.9726 | 0.18 | 0.76% |
| 2024/11/04 | 23.7923 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/11/01 | 23.7745 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/10/31 | 23.7501 | -0.24 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 23.9831 | -0.05 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 24.0299 | 0.08 | 0.34% |
| 2024/10/25 | 23.9478 | -0.02 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 23.9582 | 0.05 | 0.24% |
| 2024/10/23 | 23.9006 | -0.15 | -0.62% |
| 2024/10/22 | 24.0499 | -0.1 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 24.1479 | -0.14 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 24.2798 | 0.12 | 0.52% |
| 2024/10/17 | 24.1543 | -0.09 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 24.2387 | 0.04 | 0.19% |
| 2024/10/15 | 24.1934 | -0.02 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 24.2106 | 0.13 | 0.56% |
| 2024/10/10 | 24.0746 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/09 | 24.0708 | 0.03 | 0.16% |
| 2024/10/08 | 24.0312 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/10/07 | 24.0197 | -0.07 | -0.28% |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund A
- 基金管理公司
- 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
- 台灣公司
- 柏瑞投信
- 基金規模
- 373.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/12/09
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.3 %
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